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Transactions intersuccursales

Loan Performer vous permet d'effectuer des transactions intersuccursales. Pour cela, vous devez disposer d'une licence multiagences. Pour générer des rapports consolidés sur la performance de votre organisation, vous devrez obtenir une licence d'entreprise afin de créer la base de données d'entreprise (Voir Base de données d'entreprise).

Configurer les transactions intersuccursales

Pour cela, allez au menu Système\Configuration\Comptabilité\Transactions intersuccursales. L'écran suivant s'affiche:

• Bases de données multisuccursales consolidées: Lorsque vous cochez cette case, d'autres options deviennent inactifs. Cela signifie que vous avez une seule base de données avec les mêmes comptes GL pour toutes les agences.
• Autoriser les transactions intersuccursales: Si vous cochez cette case, vous serez en mesure d'effectuer des transactions entre les différentes agences en même temps. Remarquez que lorsque vous sélectionnez cette option, d'autres champs deviennent actifs et que vous pouvez saisir les données qui s'y appliquent.
• Succursale hôte de transaction: A partir du menu déroulant, sélectionnez la succursale hôte. Il s'agit de l'agence principale de l'organisation.
• Succursale à distance: A partir du menu déroulant, sélectionnez l'agence à distance.
• Devises: Sélectionnez la monnaie des transactions à partir du menu déroulant.
• Compte de compensation intersuccursale - Paiements: A partir du menu déroulant, sélectionnez le compte pour comptabiliser les paiements intersuccursales.

• Compte de compensation intersuccursale - Recettes: A partir du menu déroulant, sélectionnez le compte pour comptabiliser les recettes intersuccursales.

Exemple: Prenons une organisation avec 2 agences; AA (Hôte) et BB (A distance). Si un client appartenant à l'agence à distance BB fait un dépôt d'épargne de 50,000 en espèces à l'agence hôte AA, alors, l'agence AA enregistrera cette transaction (recette) à travers le Compte de compensation intersuccursale - Recettes comme suit:
 
                         Compte de compensation intersuccursale - Recettes         50,000  (Débit)
                         Compte d'épargne du client                                                        50,000 (Crédit)
Lors de la compensation, la transaction GL sera enregistrée comme suit:

                        Compte caisse                                                                                  50,000 (Débit)
                         Compte de compensation intersuccursale - Recettes                50,000  (Crédit)

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Comptes de caisse, Configuration de comptes, Importation du plan comptable, Rapport de clôture du jour, Paramètres des débiteurs et créanciers, Plan comptable, Epargne, Crédits.

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